混沌与概率1997

对当下顺周期,资源股,科技,消费,医药等行业的判断

2020-11-26 16:00:17

今天市场全靠北向支撑了,硬生生把大盘捞了起来。

事实上,集合竞价北向就流入6000万,明显比昨天强,开盘后也维持良好势头,连续流入。

我认为,明天再反杀后,12月还是有行情的,问题不大。

退一步说,如果我错了,那就有春季行情,岂非更好?

现在各个板块,顺周期已经涨太高了,尤其资源股,很需要调整。
只剩下银行保险地产军工,最近刚开始反弹势头,还有上攻机会。

科技,医药,消费,三条赛道。

医药最近被打残了,我短期内也不可能推荐医药。

科技就是分化,个别股会好,但科技弹性大,牛的时候很牛,熊的时候很熊,如果不是公募基金,对科技没有深入研究,很容易踩坑,因为科技是最需要第一手行业消息的板块,消息慢人一步,就只有被人收割的份。

消费,永远涨,但牛市消费涨幅不会最快。
消费主要依靠熊市上半场逆市上涨,下半场补跌,但整体跌幅比其他行业小。
牛市消费也跟着涨,但不是涨得最快的行业。
时间拉长来看,消费就成了最牛的行业,所以说,消费永远涨。尤其明年全世界都有通胀预期,消费更受益于通货膨胀+货币贬值逻辑。

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