黄鱼笔记

新的一年风格转不转

2021-02-18 16:00:21

大家新年好,
今天这个走势不知道大家的想法是怎样的,我倒觉得正常之中有意外。

在昨天的WB上我说,明天是周期与抱团PK的一天,如果追不到真龙,很可能会成为别人的口粮。难搞。

今天抱团是直接放弃就很让人深思。
虽然有人说,直接搞抱团的周期好了,估计这种想法的人很多,有几个被认为是抱团的周期股都直接冲击涨停板了。

整体上,市场在今天都不算太强,有几个原因。
1、早盘央妈就又紧了。央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作,今日有2800亿元逆回购和2000亿元MLF到期。
原来只是为了过年才释放一点流动性吗?

2、最近美国的长期国债下去挺多。
市场预期:美国国债收益率近日以来进入加速上行通道,10年期国债收益率在周三升至近一个高位水平1.331%,而债市的走势是投资者对于市场利率走向前景的直接反映。当前,短期现金市场投资者都已经开始押注美联储将比预期更早进入加息周期。首次加息到来的时间可能是2023年初,而非之前预测的2023年下半年以后。
随着国外的疫苗普及,复苏预期浓烈,周期向好。
有色等周期股的走强并不意外了。在一月份的时候, 我就特地写文章强调这件事情。
…………

今天是普涨的,跌的都是抱团股。

有人去问一些基金经理,你们会不会转去周期股啊。
大部分在科技、消费、抱团里的基金经理说不会。
那些不在的都说会。
说明了什么?说明了大家都是路径依赖。
没怎么吃上肉的,都愿意去求变,去拼搏。

创业板黄线和白线分化,中间差挺大的,但觉得不太会持久。

抱团股今天的走势比较恶劣,或许会拖累其他股,如果大多数基金经理有强烈的路径依赖的话。

总的来说,模型在今天为中,现在能做的也就周期股了。如果买对真龙的话,倒问题不大。其他的持续性不强,抱团还会弱势。
人工判断别的市场就等A股开市后走弱了。

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